2. Histogram reversals (Đảo ngược biểu đồ)

Histogram được cho là phần hữu ích nhất của MACD, với các thanh biểu thị sự khác biệt giữa MACD và các đường tín hiệu. Khi giá thị trường biến động mạnh theo một hướng, histogram sẽ tăng chiều cao và khi histogram co lại, đó là dấu hiệu cho thấy thị trường đang biến động chậm hơn.

Điều này có nghĩa là khi các thanh trên biểu đồ histogram di chuyển xa hơn khỏi số 0, hai đường trung bình động sẽ di chuyển xa hơn. Khi giai đoạn mở rộng ban đầu kết thúc, một hình dạng bướu có thể sẽ xuất hiện, đây là tín hiệu cho thấy các đường trung bình động đang thắt chặt trở lại, có thể là dấu hiệu sớm cho thấy sự giao nhau sắp xảy ra.

Đây là chiến lược dẫn đầu, trái ngược với chiến lược giao cắt trễ được đề cập ở trên. Sự (đảo ngược biểu đồ) dựa trên việc sử dụng các xu hướng đã biết làm cơ sở để đặt vị thế, nghĩa là chiến lược có thể được thực hiện trước khi biến động thị trường thực sự diễn ra.

Biểu đồ bên dưới làm nổi bật tiềm năng sử dụng biểu đồ MACD như một công cụ giao dịch. Bằng cách chờ hai động thái ngược xu hướng trong biểu đồ, nó làm giảm khả năng động thái như vậy sẽ là một lần duy nhất thay vì đảo ngược.

Bằng cách sử dụng công cụ theo hướng của xu hướng, biểu đồ bên dưới làm nổi bật 3 giao dịch có lãi và 1 giao dịch thua lỗ. Một nhà giao dịch cũng có thể sử dụng công cụ để thoát khỏi giao dịch, với các vị thế thoát ra khi MACD bắt đầu đảo ngược theo hướng ngược lại.

3. Zero crosses

Chiến lược zero cross dựa trên một trong hai đường EMA cắt đường zero. Nếu MACD cắt đường zero từ bên dưới, một xu hướng tăng mới có thể đang hình thành, trong khi MACD cắt từ bên trên là tín hiệu cho thấy một xu hướng giảm mới có thể đang bắt đầu.

Đây thường được coi là tín hiệu chậm nhất trong 3 tín hiệu, vì vậy bạn thường sẽ thấy ít tín hiệu hơn, nhưng cũng ít đảo ngược sai hơn.

• Chiến lược là mua, hoặc đóng một vị thế bán khi MACD cắt lên trên đường zero
• Chiến lược là bá, hoặc đóng một vị thế mua khi MACD cắt xuống dưới đường zero.

Phương pháp này nên được sử dụng cẩn thận, vì bản chất chậm trễ, biến động thường thấy các tín hiệu được đưa ra quá muộn. Tuy nhiên, như một công cụ cung cấp tín hiệu đảo chiều của các động thái quét dài, phương pháp này có thể rất hữu ích.

Biểu đồ bên dưới làm nổi bật ba tín hiệu trong quá khứ trên AUD/USD, với chỉ báo sắp đưa ra tín hiệu thứ tư. Mỗi tín hiệu này sẽ có lợi nhuận nếu nhà giao dịch vào và ra đúng nơi. Và một số tín hiệu sai sẽ được ngăn chặn bằng cách áp dụng phương pháp zero cross, thay vì phương pháp crossover.

Khi sử dụng chiến lược zero cross, điều quan trọng là phải hiểu được nơi thoát khỏi thị trường hoặc đặt lệnh dừng. Thị trường trong ví dụ bên dưới cung cấp một số điểm phá vỡ đường xu hướng, điều này sẽ báo hiệu thời điểm tốt để thoát khỏi giao dịch. Ngoài ra, một nhà giao dịch có thể sử dụng điểm phá vỡ dưới mức đáy trước đó (xu hướng tăng) hoặc trên mức đỉnh trước đó (xu hướng giảm) để thoát khỏi giao dịch.

Khi nào là thời điểm tốt nhất để sử dụng MACD?

Không có khái niệm “thời điểm tốt nhất” để sử dụng chỉ báo MACD, điều này hoàn toàn phụ thuộc vào bạn, sở thích cá nhân và kế hoạch giao dịch của bạn. Đối với một số người, có thể không có thời điểm chính xác để sử dụng chỉ báo MACD, vì họ không áp dụng phương pháp phân tích kỹ thuật hoặc chọn sử dụng nhiều chỉ báo khác để xác định hành động giá.

Tuy nhiên, nếu bạn chọn sử dụng MACD, thời điểm tốt nhất để sử dụng chỉ báo sẽ phụ thuộc vào chiến lược nào ở trên mà bạn muốn sử dụng.

• Nếu bạn chọn chiến lược trễ, bạn sẽ phải theo dõi chỉ báo MACD của mình rất nhiều để nhận được tín hiệu nhanh nhất có thể.
• Nhưng nếu bạn chọn chiến lược tức thời, như biểu đồ histogram, bạn có thể dành ít thời gian hơn để theo dõi MACD của mình, vì các tín hiệu sẽ tự xuất hiện trước thời hạn.

Những điểm chính trong chiến lược MACD

• MACD là một trong những chỉ báo phân tích kỹ thuật được sử dụng phổ biến nhất
• Nó hoạt động bằng cách sử dụng ba thành phần: hai đường trung bình động và một biểu đồ histogram
• Nếu hai đường trung bình động đi cùng nhau, chúng được gọi là ‘hội tụ’ và nếu chúng di chuyển ra xa nhau, chúng được gọi là ‘phân kỳ’
• Có 3 chiến lược MACD phổ biến: Crossovers (Giao cắt), Histogram reversals (Đảo ngược), Zero crosses
• Không có thời điểm nào là tốt nhất để sử dụng MACD, vì nó hoàn toàn phụ thuộc vào sở thích cá nhân và kế hoạch giao dịch của mỗi cá nhân

BestSC – Biên tập, dịch và xuất bản nội dung