CHƯƠNG TRÌNH HOÀN PHÍ GIAO DỊCH ĐẾN 10$/LOT GOLD TỪ XM VIETNAM
Chiến lược giao dịch là gì?
Chiến lược giao dịch là một kế hoạch sử dụng phân tích để xác định các điều kiện thị trường và mức giá cụ thể.
Sự khác biệt giữa chiến lược giao dịch và phong cách giao dịch là gì?
Mặc dù có rất nhiều sự nhầm lẫn giữa ‘phong cách’ và ‘chiến lược’, nhưng có một số khác biệt quan trọng mà mọi nhà giao dịch nên biết. Trong khi phong cách giao dịch là một kế hoạch bao quát về tần suất bạn sẽ giao dịch và thời gian bạn sẽ giữ các vị thế mở, thì chiến lược là một phương pháp rất cụ thể để xác định mức giá nào bạn sẽ vào và thoát khỏi các giao dịch.
Phong cách giao dịch là sở thích của bạn khi giao dịch trên thị trường hoặc công cụ, chẳng hạn như tần suất và thời gian giao dịch dài hay ngắn. Phong cách giao dịch có thể thay đổi tùy theo diễn biến của thị trường nhưng điều này phụ thuộc vào việc bạn muốn điều chỉnh hay rút giao dịch cho đến khi các điều kiện thuận lợi.
Chiến lược giao dịch tốt nhất
- Giao dịch theo xu hướng (Trend trading)
- Giao dịch phạm vi (Range trading)
- Giao dịch đột phá (Breakout trading)
- Giao dịch đảo ngược (Reversal trading)
- Giao dịch chênh lệch (Gap trading)
- Giao dịch theo cặp (Pairs trading)
- Arbitrage
- Động lượng (Momentum trading)
1. Giao dịch theo xu hướng (Trend trading)
Chiến lược giao dịch theo xu hướng dựa vào việc sử dụng phân tích kỹ thuật để xác định hướng của động lực thị trường. Đây thường được coi là chiến lược trung hạn, phù hợp nhất với phong cách giao dịch của các nhà giao dịch theo vị thế hoặc giao dịch theo xu hướng, vì mỗi vị thế sẽ vẫn mở miễn là xu hướng vẫn tiếp tục.
Giá của một tài sản có thể có xu hướng tăng hoặc giảm. Nếu bạn định nắm giữ vị thế mua , bạn sẽ làm như vậy khi bạn tin rằng thị trường sẽ đạt mức cao hơn. Nếu bạn định nắm giữ vị thế bán, bạn sẽ làm như vậy nếu bạn nghĩ rằng thị trường sẽ đạt mức thấp hơn.
Các sản phẩm phái sinh và đòn bẩy chẳng hạn như CFD, Forex,… là những lựa chọn phổ biến cho các chiến lược theo xu hướng, vì chúng cho phép các nhà giao dịch mua vào và bán ra. Ở đây, bạn sẽ đặt một khoản tiền gửi ban đầu nhỏ (gọi là ký quỹ) để mở một vị thế lớn hơn. Lưu ý rằng giao dịch đòn bẩy có rủi ro cao và bạn có thể mất nhiều hơn số tiền gửi ban đầu của mình, vì tổng lợi nhuận hoặc thua lỗ của bạn dựa trên tổng quy mô vị thế. Hãy đảm bảo rằng bạn có các bước quản lý rủi ro đầy đủ.
Các nhà giao dịch theo xu hướng sẽ sử dụng các chỉ báo trong suốt xu hướng để xác định các đợt thoái lui tiềm năng, là những động thái tạm thời chống lại xu hướng đang diễn ra. Các nhà giao dịch theo xu hướng thường ít chú ý đến các đợt thoái lui, nhưng điều quan trọng là phải xác nhận đó là một động thái tạm thời chứ không phải là sự đảo ngược hoàn toàn thường là tín hiệu để đóng giao dịch.
Một số công cụ phân tích kỹ thuật phổ biến nhất có trong các chiến lược theo xu hướng bao gồm đường trung bình động, chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) và chỉ số định hướng trung bình (ADX).
2. Giao dịch phạm vi (Range trading)
Giao dịch theo phạm vi là một chiến lược tìm cách tận dụng lợi thế của thị trường đang củng cố (Side – way), thuật ngữ dùng để mô tả giá thị trường vẫn nằm trong các đường hỗ trợ và kháng cự. Giao dịch theo phạm vi phổ biến trong số các nhà giao dịch rất ngắn hạn (được gọi là scalper), vì nó tập trung vào việc chốt lời ngắn hạn, tuy nhiên nó có thể được nhìn thấy trên tất cả các khung thời gian và phong cách.
Trong khi các nhà giao dịch theo xu hướng tập trung vào xu hướng chung, các nhà giao dịch theo phạm vi sẽ tập trung vào các dao động giá ngắn hạn. Họ sẽ mở các vị thế mua khi giá di chuyển giữa hai mức rõ ràng và không phá vỡ trên hoặc dưới cả hai.
Đây là một chiến lược giao dịch ngoại hối phổ biến, vì nhiều nhà giao dịch làm việc dựa trên ý tưởng rằng thị trường tiền tệ rất thanh khoản vẫn nằm trong phạm vi giao dịch chặt chẽ, với sự biến động đáng kể giữa các mức này. Điều này có nghĩa là các nhà giao dịch ngắn hạn có thể tìm cách tận dụng những biến động này giữa các mức hỗ trợ và kháng cự đã biết.
Có một loạt các chỉ báo khác mà các nhà giao dịch theo phạm vi sẽ sử dụng, chẳng hạn như bộ dao động ngẫu nhiên hoặc RSI, xác định các tín hiệu mua quá mức và bán quá mức. Các nhà giao dịch theo phạm vi cũng sẽ sử dụng các công cụ, chẳng hạn như dải Bollinger hoặc các chỉ báo fractal, để xác định thời điểm giá thị trường có thể phá vỡ khỏi phạm vi này cho biết đã đến lúc đóng vị thế.
3. Giao dịch đột phá (Breakout trading)
Giao dịch đột phá là chiến lược tham gia vào một xu hướng nhất định càng sớm càng tốt, sẵn sàng cho giá ‘bứt phá’ khỏi phạm vi của nó. Giao dịch đột phá thường được các nhà giao dịch trong ngày và giao dịch lướt sóng sử dụng vì nó tận dụng các biến động của thị trường trong ngắn hạn đến trung hạn.
Các nhà giao dịch sử dụng chiến lược này sẽ tìm kiếm các điểm giá cho biết sự bắt đầu của một giai đoạn biến động hoặc sự thay đổi trong tâm lý thị trường bằng cách tham gia thị trường ở đúng mức, các nhà giao dịch đột phá này có thể theo dõi chuyển động từ đầu đến cuối. Người ta thường đặt lệnh giới hạn vào lệnh xung quanh các mức hỗ trợ hoặc kháng cự, để bất kỳ đột phá nào cũng tự động thực hiện giao dịch.
Hầu hết các chiến lược giao dịch đột phá đều dựa trên mức khối lượng, vì lý thuyết cho rằng khi mức khối lượng bắt đầu tăng, sẽ sớm có sự đột phá từ mức hỗ trợ hoặc kháng cự. Do đó, các chỉ báo phổ biến bao gồm chỉ số dòng tiền (MFI), khối lượng cân bằng và đường trung bình động có trọng số khối lượng.
4. Giao dịch đảo ngược (Reversal trading)
Chiến lược giao dịch đảo ngược dựa trên việc xác định thời điểm xu hướng hiện tại sẽ thay đổi hướng. Khi sự đảo ngược đã xảy ra, chiến lược sẽ có nhiều đặc điểm của chiến lược giao dịch theo xu hướng, vì nó có thể kéo dài trong nhiều khoảng thời gian khác nhau.
Sự đảo ngược có thể xảy ra theo cả 2 hướng, vì nó chỉ đơn giản là một bước ngoặt trong tâm lý thị trường. Một ‘sự đảo ngược tăng giá’ chỉ ra rằng thị trường đang ở đáy của một xu hướng giảm và sẽ sớm chuyển sang xu hướng tăng. Trong khi một ‘sự đảo ngược giảm giá’ chỉ ra rằng thị trường đang ở đỉnh của một xu hướng tăng và có khả năng sẽ trở thành xu hướng giảm.
Khi giao dịch đảo chiều, điều quan trọng là phải đảm bảo rằng thị trường không chỉ đơn thuần là đang thoái lui. Fibonacci thoái lui là một công cụ phổ biến, được sử dụng để xác nhận xem thị trường có vượt qua các mức thoái lui đã biết hay không. Điều đáng chú ý là một số người coi Fibonacci thoái lui là một lời tiên tri tự ứng nghiệm, vì nhiều lệnh sẽ tập trung quanh các mức này và đẩy giá theo hướng mong muốn.
Điều quan trọng là phải kết hợp các chỉ báo kỹ thuật với các hình thức phân tích khác, cho dù đó là các công cụ kỹ thuật khác hay phân tích cơ bản.
5. Giao dịch chênh lệch (Gap trading)
Khoảng trống xảy ra khi không có hoạt động giao dịch nào diễn ra. Điều này xảy ra khi giá của một tài sản tăng đột ngột lên hoặc xuống mà không có gì ở giữa, ngụ ý rằng thị trường đã mở ở mức giá khác với mức giá đóng cửa trước đó.
Nếu bạn là một nhà giao dịch chênh lệch giá, bạn có thể là một nhà giao dịch trong ngày theo dõi các chênh lệch giá này từ ngày trước và tìm kiếm cơ hội giữa mức giá này và phạm vi mở cửa giao dịch cho ngày tiếp theo. Phạm vi mở cửa tăng cao hơn mức đóng cửa của ngày trước là một ‘khoảng trống’ thường biểu thị cho việc mua vào, trong khi phạm vi mở cửa thấp hơn mức đóng cửa của ngày trước biểu thị cho cơ hội bán ra.
6. Giao dịch theo cặp (Pairs trading)
Giao dịch theo cặp là tìm cặp công cụ có tương quan mà mối quan hệ định giá đã mất cân bằng, mua các công cụ có giá thấp và bán các công cụ có giá cao. Mục đích là kiếm lợi nhuận bất kể điều kiện thị trường như xu hướng giảm, xu hướng tăng, v.v.
7. Arbitrage
Arbitrage là một giao dịch hoặc một loạt các giao dịch mà bạn tạo ra lợi nhuận mà không phải chịu bất kỳ rủi ro nào. Một ví dụ về điều này là phát hiện ra một cơ hội trong hai tài sản tương đương, trong đó một tài sản có giá cao hơn tài sản kia và tận dụng cơ hội mua tài sản có giá thấp hơn trong khi nó vẫn bị định giá thấp.
Có rất ít cơ hội Arbitrage vì nhiều nhà giao dịch cũng có thể để mắt đến và do đó, họ thường tìm thấy chúng một cách nhanh chóng. Trong trường hợp này, lợi thế Arbitrage biến mất nhanh chóng khi nhiều nhà giao dịch tràn vào thị trường để cố gắng giao dịch cơ hội.
Ví dụ sát nhất là thị trường Chứng quyền tại Chứng khoán Việt Nam.
8. Động lượng (Momentum trading)
Chiến lược giao dịch theo đà dựa trên xu hướng giá và hướng đi của chúng. Điều này xảy ra khi có biến động giá lớn (hoặc đà) và các nhà giao dịch đang bán và mua tài sản trong một khoảng thời gian. Khi có sự thay đổi giá, đà thay đổi theo một hướng khác.
Chiến lược giao dịch nào là tốt nhất dành cho bạn?
Không có cách tiếp cận nào phù hợp với tất cả mọi người khi nói đến giao dịch và không có chiến lược nào của một người sẽ giống hệt nhau. Chiến lược phù hợp nhất với bạn sẽ phụ thuộc vào mức độ chấp nhận rủi ro, phong cách giao dịch, mức độ động lực của bạn và nhiều yếu tố khác.
BestSC – Biên tập, dịch và xuất bản nội dung
Mô tả: CSGVN.COM không phải một tổ chức đầu tư hoặc kêu gọi, tư vấn đầu tư tài chính hay môi giới chứng khoán. Giao dịch tài chính có mức độ rủi ro cao đối với vốn của bạn và bạn chỉ nên giao dịch với số tiền mà bạn có thể mất. Giao dịch tài chính có thể không phù hợp với tất cả các nhà đầu tư, vì vậy hãy đảm bảo rằng bạn hiểu đầy đủ các rủi ro liên quan và tìm kiếm lời khuyên độc lập nếu cần. Tất cả các tài liệu trên trang CSGVN.COM của chúng tôi chỉ nhằm các mục đích tổng hợp tài liệu/cung cấp thông tin khách quan, và không bao gồm cũng không được coi là bao gồm các tư vấn tài chính, đầu tư, giao dịch, khuyến nghị giao dịch, một lời chào mời, hoặc là một sự xúi giục giao dịch các sản phẩm tài chính. CSGVN.COM duy trì hoạt động dựa trên chi phí quảng cáo của các "nhãn hàng"; những quảng cáo được yêu cầu đều được kiểm duyệt để chắc chắn rằng không độc hại với người dùng. Tuy nhiên người dùng cũng nên tìm hiểu và cân nhắc kỹ lưỡng trước khi sử dụng bất kỳ dịch vụ nào tại bất kỳ nơi đâu trên Thế giới. Nếu có bất kỳ nội dung khách quan hoặc hoạt động vi phạm hiến pháp, pháp luật Việt Nam thì CSGVN.COM sẽ đóng cửa website ngay lập tức khi có yêu cầu của Nhà nước.
