Giao dịch đột phá

Giao dịch đột phá là chiến lược nắm giữ vị thế càng sớm càng tốt trong một xu hướng nhất định, để tận dụng chuyển động của thị trường. Các nhà giao dịch theo xu hướng sẽ tìm cách xác định các điểm mà thị trường sắp ‘bứt phá’ khỏi phạm vi mà nó đã giao dịch, thường là khi đường hỗ trợ hoặc kháng cự bị phá vỡ.

Giao dịch đột phá đòi hỏi nhà giao dịch phải biết động lực thị trường mạnh hay yếu, thường được tính bằng cách sử dụng khối lượng giao dịch đang diễn ra. Đây là lý do tại sao các đường trung bình động có trọng số khối lượng là một công cụ phân tích kỹ thuật phổ biến trong số các nhà giao dịch lướt sóng.

Các chỉ báo giao dịch swing phổ biến

Để tạo ra một chiến lược giao dịch theo xu hướng, nhiều nhà giao dịch sẽ sử dụng biểu đồ giá và các chỉ báo kỹ thuật để xác định các biến động tiềm ẩn trên thị trường và các điểm vào và thoát có lợi nhuận. Các chỉ báo giao dịch theo xu hướng phổ biến bao gồm:

1. Đường trung bình động (MA)
2. Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI)
3. Bộ dao động ngẫu nhiên (Stochastic)

Đường trung bình động (MA)

Một trong những chỉ báo phổ biến nhất để sử dụng là đường trung bình động (MA). Chỉ báo này xem xét dữ liệu giá đóng cửa trong một khoảng thời gian, để xác định giá trị trung bình của tài sản. Ví dụ, sử dụng MA 50 ngày sẽ lấy giá đóng cửa của mỗi ngày trong 50 ngày gần nhất, cộng chúng lại và chia cho 50 để có được giá trung bình. Sau đó, các điểm này được vẽ lại với nhau để tạo thành một đường duy nhất, làm mịn các biến động của thị trường, để nhà giao dịch có thể hiểu rõ hơn về xu hướng chung.

MA tập trung vào việc xác định hoặc xác nhận xu hướng, thay vì dự đoán xu hướng đó, điều này là do MA là một chỉ báo trễ, vì vậy nó sẽ luôn chậm hơn một chút so với giá thị trường. Về nguyên tắc, khi giá giao dịch chắc chắn trên đường trung bình động, xu hướng được coi là tăng và khi giá giao dịch dưới đường trung bình động, xu hướng được coi là giảm.

Một chiến lược trung bình động phổ biến là tìm kiếm các điểm giao nhau giữa hai đường trung bình động hàm mũ, cung cấp trọng số lớn hơn cho dữ liệu giá gần đây hơn, không giống như MA tiêu chuẩn. Thông thường, chiến lược này sử dụng một đường trung bình động hàm mũ nhanh (EMA) như EMA 50 ngày trong biểu đồ bên dưới (đường màu đỏ) và một đường EMA chậm như EMA 100 ngày bên dưới (đường màu xanh lá cây).

Mục đích là tìm kiếm các điểm mà các đường trung bình động giao nhau, có thể báo hiệu sự thay đổi về hướng giá. Nếu EMA nhanh cắt EMA chậm từ bên dưới, một nhà giao dịch theo xu hướng có thể cân nhắc mở một vị thế mua, trong khi họ sẽ vào một vị thế bán khi EMA nhanh cắt EMA chậm từ bên trên.

Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI)

Khi đã xác định được xu hướng, nhà giao dịch có thể cân nhắc sử dụng chỉ báo động lượng để cố gắng nắm bắt các dao động trong xu hướng chung. Một chỉ báo động lượng phổ biến là RSI, mà các nhà giao dịch dao động có thể sử dụng để đánh giá xem thị trường có bị mua quá mức hay bán quá mức hay không nghĩa là thị trường có thể đang đạt đến một ‘dao động’.

RSI được phân loại là một bộ dao động, vì nó được biểu diễn trên biểu đồ từ 0 – 100. Thông thường, bất kỳ giá trị nào trên 70 đều được coi là mua quá mức, được hiển thị bằng màu đỏ trên biểu đồ bên dưới. Và nếu giá giảm xuống dưới mức 30, thì được coi là bán quá mức, được hiển thị bằng màu xanh lá cây trên biểu đồ bên dưới.

Trong xu hướng tăng, một động thái thoát khỏi vùng quá bán như được chỉ ra bởi RSI có thể là tín hiệu để mở một vị thế mua.
Một tín hiệu mua quá mức có thể là tín hiệu để thoát khỏi giao dịch. Trong xu hướng giảm, một động thái thoát khỏi vùng quá mua có thể là tín hiệu để vào lệnh bán khống, trong khi một tín hiệu bán quá mức có thể là tín hiệu để thoát khỏi lệnh bán khống và không giao dịch ngược xu hướng.

Bộ dao động ngẫu nhiên (Stochastic)

Tương tự như RSI, bộ dao động ngẫu nhiên (Stochastic) là một chỉ báo động lượng. Nó so sánh giá đóng cửa gần đây nhất với phạm vi giao dịch trước đó trong một khoảng thời gian nhất định, thường là 14 ngày.
Lý thuyết đằng sau chỉ báo ngẫu nhiên là động lượng thị trường thay đổi trước khối lượng thị trường hoặc giá cả, khiến nó trở thành một chỉ báo hàng đầu. Vì vậy, bằng cách giao dịch dựa trên động lượng, một nhà giao dịch có thể cố gắng dự đoán các biến động.

Stochastic được biểu diễn dưới dạng hai đường đường chỉ báo (đường màu đen trên biểu đồ bên dưới) và đường tín hiệu (đường chấm đỏ bên dưới). Các đường này dao động trên thang đo từ 0 – 100. Nếu có giá trị đọc trên 80, thị trường sẽ được coi là quá mua, trong khi giá trị đọc dưới 20 sẽ được coi là quá bán.

Nếu hai đường này cắt nhau, thì thường là dấu hiệu cho thấy sự thay đổi hướng thị trường đang đến gần. Nếu đường chỉ báo tăng lên trên đường tín hiệu, các nhà giao dịch theo xu hướng có thể cân nhắc mở một vị thế mua, trừ khi các giá trị trên 80. Và nếu đường chỉ báo giảm xuống thấp hơn đường tín hiệu, các nhà giao dịch theo xu hướng có thể cân nhắc mở một vị thế bán, trừ khi các giá trị dưới 20.

Tóm tắt giao dịch swing

• Giao dịch lướt sóng là một phong cách giao dịch tập trung vào việc cố gắng nắm bắt một phần của một động thái lớn hơn.
• Nó dựa trên giả định rằng giá thị trường hiếm khi di chuyển theo đường thẳng và các nhà giao dịch có thể tìm thấy cơ hội trong những dao động nhỏ.
• Giao dịch theo xu hướng hoạt động bằng cách xác định thời điểm có lợi nhuận để tham gia giao dịch dựa trên hai loại xu hướng khác nhau: ‘xu hướng tăng’ và ‘xu hướng giảm’
• Bạn có thể không phải lúc nào cũng xác định chính xác mức cao và mức thấp của mọi động thái dao động, nhưng ý tưởng là nắm bắt càng nhiều biến động giá càng tốt.
• Các nhà giao dịch theo xu hướng có thể giữ vị thế của mình trong khoảng thời gian từ vài phút đến hơn một ngày, vì thời lượng của giao dịch theo xu hướng phụ thuộc vào khung thời gian của xu hướng.
• Hai chiến lược giao dịch swing phổ biến là giao dịch theo phạm vi (Trend trading) và giao dịch đột phá (Breakout trading), cả 2 đều xem xét các biến động thị trường ngắn hạn
• Các nhà giao dịch theo xu hướng sẽ sử dụng các công cụ phân tích kỹ thuật như đường trung bình động (MA), RSI và bộ dao động ngẫu nhiên (Stochastic)

BestSC – Biên tập, dịch và xuất bản nội dung