Dữ liệu kinh tế lớn có khả năng tác động mạnh mẽ đến thị trường ngoại hối. Chính sự chuyển động hay sự biến động này là điều mà hầu hết các nhà giao dịch mới tìm kiếm khi học cách giao dịch tin tức ngoại hối. Bài viết này đề cập đến các tin tức quan trọng được phát hành khi chúng xuất hiện và trình bày các cách khác nhau mà nhà giao dịch có thể giao dịch theo tin tức.
TẠI SAO NÊN GIAO DỊCH THEO TIN TỨC VỀ FOREX?
Các nhà giao dịch bị thu hút bởi giao dịch tin tức ngoại hối vì nhiều lý do khác nhau nhưng lý do lớn nhất là sự biến động. Nói một cách đơn giản, các nhà giao dịch ngoại hối bị thu hút bởi các bản tin tức vì khả năng di chuyển thị trường ngoại hối của họ. Tin tức đề cập đến các công bố dữ liệu kinh tế như GDP và lạm phát, và các nhà giao dịch ngoại hối có xu hướng theo dõi các công bố dữ liệu được coi là có “tầm quan trọng cao”.
Những động thái lớn nhất có xu hướng dẫn đến sự “bất ngờ” trong dữ liệu trong đó dữ liệu thực tế trái ngược với những gì thị trường mong đợi, tin tốt ở đây là bạn không cần phải có bằng Tiến sĩ Kinh tế vì lịch kinh tế của thị trường đã cung cấp cho nhà kinh tế học mong đợi.
Hơn nữa, các bản tin được phát hành vào ngày và giờ xác định trước cho phép các nhà giao dịch có đủ thời gian để chuẩn bị một chiến lược vững chắc.
Những nhà giao dịch có thể quản lý hiệu quả rủi ro biến động tại thời điểm xác định trước khi phát hành tin tức đang trên đường trở thành những nhà giao dịch kiên định và chuyên nghiệp.
TÁC ĐỘNG CỦA CÁC TIN TỨC LỚN TRÊN THỊ TRƯỜNG FOREX
Ngay trước khi có một tin tức lớn được phát hành, người ta thường chứng kiến khối lượng giao dịch thấp hơn, tính thanh khoản thấp hơn và chênh lệch giá cao hơn, thường dẫn đến giá tăng vọt. Điều này là do các nhà cung cấp thanh khoản lớn, giống như các nhà giao dịch bán lẻ, không biết kết quả của các sự kiện tin tức trước khi phát hành và tìm cách bù đắp một số rủi ro này bằng cách mở rộng chênh lệch giá.
Mặc dù biến động giá lớn có thể làm cho việc giao dịch khi có tin tức lớn trở nên thú vị nhưng nó cũng có thể chứa đựng nhiều rủi ro. Do thiếu thanh khoản, nhà giao dịch có thể gặp phải tình trạng định giá thất thường. Việc định giá thất thường như vậy có khả năng gây ra sự tăng đột biến về giá, khiến giá vượt qua mức dừng lỗ trong chớp mắt, dẫn đến trượt giá.
Ngoài ra, chênh lệch giá rộng hơn có thể khiến các nhà giao dịch phải call ký quỹ nếu không có đủ số tiền ký quỹ free để đáp ứng điều này. Những thực tế xung quanh việc phát hành tin tức lớn này có thể dẫn đến sự nghiệp giao dịch tiêu tan nếu không được quản lý đúng cách thông qua quản lý tiền thận trọng như kết hợp các lệnh dừng lỗ hoặc lệnh dừng lỗ được đảm bảo (nếu có).
Nhìn chung, các cặp tiền tệ chính sẽ có mức chênh lệch thấp hơn so với các cặp tiền tệ ít được giao dịch ở thị trường mới nổi và các cặp tiền tệ nhỏ. Do đó, các nhà giao dịch có thể tìm cách giao dịch các cặp tiền chính EUR/USD, USD/JPY, GBP/USD, AUD/USD và USD/CAD…
Nhà giao dịch cần phải chuẩn bị kỹ càng từ trước với ý tưởng rõ ràng về những sự kiện họ muốn giao dịch và thời điểm chúng diễn ra. Điều quan trọng nữa là phải có một kế hoạch giao dịch vững chắc.
“Đừng nghĩ về những gì thị trường sẽ diễn ra; bạn hoàn toàn không có quyền kiểm soát điều đó. Hãy suy nghĩ về những gì bạn sẽ làm nếu nó đến đó. Đặc biệt, bạn không nên dành thời gian để suy nghĩ về những kịch bản màu hồng trong đó thị trường đi theo hướng của bạn, vì trong những tình huống đó, bạn không còn việc gì phải làm nữa. Thay vào đó hãy tập trung vào những điều bạn ít muốn xảy ra nhất và phản ứng của bạn sẽ như thế nào.” – William Eckhardt
TIN TỨC FOREX CHÍNH NÀO ĐƯỢC PHÁT HÀNH ĐỂ GIAO DỊCH?
Khi học cách giao dịch theo tin tức, nhà giao dịch phải biết về các sự kiện tin tức lớn ảnh hưởng đến thị trường ngoại hối, có thể được theo dõi chặt chẽ bằng lịch kinh tế.
Dữ liệu kinh tế của Hoa Kỳ có ảnh hưởng lớn đến thị trường tiền tệ toàn cầu đến mức nó thường được coi là tin tức quan trọng nhất. Điều quan trọng cần lưu ý là không phải tất cả các tin tức được phát hành đều dẫn đến sự biến động gia tăng. Thay vào đó, có một số lượng hạn chế các tin tức quan trọng trước đây đã tạo ra tiềm năng lớn nhất để tác động thị trường.
Bảng dưới đây tóm tắt các công bố dữ liệu quan trọng của Hoa Kỳ cùng với một số công bố dữ liệu quan trọng nhất ngoài Hoa Kỳ trên khắp thế giới.
Các tin tức chính (Mỹ và phần còn lại của thế giới):
| CÔNG BỐ DỮ LIỆU KINH TẾ | THỜI GIAN |
MÔ TẢ |
| Bảng lương phi nông nghiệp (NFP) | Công bố hàng tháng (Thứ Sáu đầu tiên sau khi kết thúc tháng) | Thể hiện những thay đổi ròng trong việc làm |
| Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của Hoa Kỳ | Công bố hàng quý | Đo giá trị tiền tệ của tất cả hàng hóa và dịch vụ được sản xuất tại Hoa Kỳ trong một khoảng thời gian nhất định |
| Lãi suất quỹ liên bang của Ngân hàng Dự trữ Liên bang Hoa Kỳ | Dự kiến 8 lần một năm | Lãi suất mà tổ chức nhận tiền gửi cho vay và vay các tổ chức khác qua đêm |
| Tỷ giá tiền mặt Úc | Thứ Ba đầu tiên của tháng trừ tháng 1. | Lãi suất vay qua đêm giữa các trung gian tài chính |
| Thay đổi việc làm ở Úc | Công bố hàng tháng (khoảng 15 ngày sau khi kết thúc tháng) | Thay đổi số người có việc làm trong tháng trước |
| Lãi suất tái cấp vốn của Ngân hàng Trung ương Châu Âu | 8 lần một năm | Lãi suất của các hoạt động tái cấp vốn chính mang lại tính thanh khoản cho hệ thống tài chính |
| Tỷ giá chính thức của ngân hàng Anh | Công bố hàng tháng | Lãi suất BOE cho các tổ chức tài chính vay (qua đêm) |
| Lãi suất qua đêm của Ngân hàng Canada | 8 lần một năm | Lãi suất qua đêm mà các tổ chức tài chính lớn vay và cho vay lẫn nhau |
| Thay đổi việc làm ở Canada | Hàng tháng (khoảng 8 ngày sau khi kết thúc tháng) | Đo lường sự thay đổi về số người có việc làm trong tháng trước |
| Tỷ giá tiền mặt chính thức của Ngân hàng Dự trữ New Zealand | Dự kiến 7 lần một năm | Lãi suất mà các ngân hàng vay và cho các ngân hàng khác vay qua đêm |
CÁC CÔNG CỤ VÀ TÀI NGUYÊN CHÍNH ĐỂ GIAO DỊCH TIN TỨC FOREX
- Lịch kinh tế: Biết khi nào các dữ liệu chính như bảng lương phi nông nghiệp, GDP, ISM, PPI và CPI của Hoa Kỳ sẽ được công bố.
- Lịch Ngân hàng Trung ương: Các quyết định về lãi suất của Ngân hàng Trung ương có thể có ảnh hưởng sâu sắc đến thị trường tài chính. Nhận biết khi nào họ được lên lịch.
QUẢN LÝ RỦI RO KHI GIAO DỊCH TIN TỨC VÀ SỰ KIỆN
Tầm quan trọng của việc quản lý rủi ro thận trọng không thể bị phóng đại trong những giai đoạn biến động sau khi có tin tức được công bố.
Việc sử dụng các điểm dừng rất được khuyến khích nhưng trong trường hợp này, nhà giao dịch có thể cân nhắc sử dụng các điểm dừng được đảm bảo (nếu có) thay vì các điểm dừng thông thường. Các điểm dừng sẽ hạn chế được phần nào tình trạng trượt giá trong khoảng thời gian mà thị trường thiếu ổn định.
Ngoài ra, các nhà giao dịch cũng nên tìm cách giảm quy mô giao dịch thông thường của mình . Thị trường biến động có thể là người bạn tốt nhất của nhà giao dịch nhưng cũng có khả năng làm giảm đáng kể vốn sở hữu tài khoản nếu không được quản lý. Do đó, ngoài việc đặt các điểm dừng được đảm bảo, các nhà giao dịch có thể tìm cách giảm quy mô giao dịch của mình để quản lý cảm xúc khi giao dịch.
3 CÁCH TIẾP CẬN GIAO DỊCH TIN TỨC NGOẠI HỐI
Có một số cách tiếp cận mà các nhà giao dịch có thể áp dụng khi phát triển chiến lược giao dịch tin tức ngoại hối, chiến lược này phụ thuộc vào thời điểm giao dịch liên quan đến việc phát hành tin tức.
Nhiều nhà giao dịch thích giao dịch trong thời điểm hiện tại và đưa ra quyết định khi có thông báo xảy ra, sử dụng lịch kinh tế để lập kế hoạch trước. Những người khác thích tham gia thị trường trong điều kiện ít biến động hơn trước khi phát hành hoặc sau khi công bố. Tóm lại, giao dịch tin tức ngoại hối thuộc một trong các loại dưới đây:
- Giao dịch trước khi phát hành tin tức
- Giao dịch khi có tin tức phát hành
- Giao dịch sau khi phát hành tin tức
-
Giao dịch trước khi có tin tức
Giao dịch tin tức ngoại hối trước khi phát hành có lợi cho các nhà giao dịch muốn tham gia thị trường trong điều kiện ít biến động hơn. Nói chung, các nhà giao dịch ngại rủi ro hơn sẽ hướng tới cách tiếp cận này nhằm tận dụng những khoảng thời gian yên tĩnh hơn trước khi tin tức được công bố theo phạm vi giao dịch hoặc đơn giản là giao dịch theo xu hướng.
-
Giao dịch trong thời gian phát hành
Các chiến lược giao dịch theo tin tức ngoại hối này không dành cho những người yếu tim vì nó liên quan đến việc tham gia giao dịch khi có tin tức mới hoặc trong những thời điểm ngay sau đó. Đây là thời điểm thị trường biến động mạnh nhất, điều này nhấn mạnh tầm quan trọng của việc có chiến lược rõ ràng và quản lý rủi ro được xác định rõ ràng. Hãy trang bị cho mình những chiến lược để điều hướng sự biến động liên quan đến giao dịch tin tức ngoại hối tại thời điểm phát hành.
-
Giao dịch sau khi có tin
Giao dịch sau khi phát hành bao gồm việc tham gia giao dịch sau khi thị trường đã có thời gian để tiếp nhận tin tức. Thông thường, thị trường thông qua hành động giá, cung cấp manh mối về hướng đi trong tương lai của nó mang đến cho các nhà giao dịch cơ hội tuyệt vời.
TOP 3 ĐIỀU CẦN NHỚ KHI GIAO DỊCH THEO TIN TỨC
- Sự chuẩn bị là điều quan trọng : Đừng để bị cuốn vào việc giao dịch đột ngột theo tin tức với giá chào mua và giá chào bán nhấp nháy siêu nhanh trên màn hình. Hãy đủ kỷ luật để bỏ đi, đánh giá lại và phát triển một chiến lược.
- Biên độ chênh lệch rộng hơn : Việc chênh lệch giá mở rộng trong thời gian phát hành tin tức lớn là điều hoàn toàn bình thường. Đảm bảo có đủ số tiền ký quỹ khả dụng để hấp thụ sự gia tăng chênh lệch tạm thời này và đòi hỏi mức ký quỹ lớn hơn.
- Biến động : Biến động của thị trường tiền tệ là yếu tố trọng tâm cần xem xét khi giao dịch theo tin tức. Các nhà giao dịch nên xem xét việc giảm quy mô giao dịch và đảm bảo rằng khoảng cách dừng lỗ đủ để cho phép sự biến động dự kiến, đồng thời, bảo vệ khỏi mọi điều kiện xấu tiếp theo.
CÂU HỎI THƯỜNG GẶP VỀ GIAO DỊCH THEO TIN TỨC
Các tin tức có tầm quan trọng cao sẽ ảnh hưởng đến giao dịch hiện tại như thế nào?
Điều này sẽ phụ thuộc chủ yếu vào cặp tiền tệ và dữ liệu/số liệu thực tế được công bố. Dữ liệu sẽ tác động đến loại tiền tệ liên quan trực tiếp, tức là sự thay đổi lãi suất của Ngân hàng Trung ương Châu Âu (ECB) sẽ ảnh hưởng đến bất kỳ đồng Euro chéo nào mà bạn nắm giữ.
Tuy nhiên, tiền tệ giao dịch theo cặp nên điều quan trọng là phải chú ý đến điểm mạnh/điểm yếu của loại tiền đi kèm. Dữ liệu đưa ra trái ngược với ước tính có xu hướng tạo ra tác động lớn nhất trên thị trường và những dữ liệu này có thể ảnh hưởng nhiều nhất đến các giao dịch đang mở của bạn (tốt hoặc xấu).
Nhìn vào điều này từ quan điểm của một nhà giao dịch swing, bạn có thể muốn xem xét mức của thị trường với điểm dừng hoặc giới hạn của bạn trước khi phát hành tin tức. Nếu thị trường gần với một trong hai mức đó thì tốt nhất bạn nên đóng giao dịch ngay lúc đó. Khi thị trường gần với mục tiêu, tốt hơn hết là bạn không nên mạo hiểm nhiều để kiếm được một chút và khi giá hiện tại gần với điểm dừng của bạn, bạn có thể đóng vị thế trước khi chúng có khả năng tăng do trượt giá.
Mạnh Hùng – Biên tập và dịch nội dung theo Richard Snow
Cảnh báo rủi ro: Giao dịch tài chính có mức độ rủi ro cao đối với vốn của bạn và bạn chỉ nên giao dịch với số tiền mà bạn có thể mất. Giao dịch tài chính có thể không phù hợp với tất cả các nhà đầu tư, vì vậy hãy đảm bảo rằng bạn hiểu đầy đủ các rủi ro liên quan và tìm kiếm lời khuyên độc lập nếu cần. Tất cả các tài liệu trên trang CSGVN.COM của chúng tôi chỉ nhằm các mục đích tổng hợp tài liệu/cung cấp thông tin và không bao gồm cũng không được coi là bao gồm các tư vấn tài chính, đầu tư, giao dịch, khuyến nghị giao dịch, một lời chào mời, hoặc là một sự xúi giục giao dịch các sản phẩm tài chính. Tham gia cộng đồng của CSG Group   |
