Thị trường vàng đã có một tuần nhiều biến động dữ dội, mức đóng cửa hàng tuần không mấy lạc quan khi giảm xuống dưới mức giá nguyên 2.400USD. Hướng tới tuần tới, với các sự kiện tuyên bố chính sách của Cục Dự trữ Liên bang và dữ liệu thị trường lao động của Hoa Kỳ có thể kích hoạt bước chuyển lớn tiếp theo đối với vàng nói riêng và thị trường nói chung.
Vào thứ Sáu vừa qua, vàng giao ngay tăng mạnh hơn 20USD, tương đương gần 1%, do dữ liệu PCE của Hoa Kỳ không làm thay đổi kỳ vọng về đợt cắt giảm lãi suất vào tháng 9 của Cục Dự trữ Liên bang và lợi suất trái phiếu Hoa Kỳ giảm.
Cục Phân tích Kinh tế của Bộ Thương mại Hoa Kỳ cho biết hôm thứ Sáu rằng chỉ số giá chi tiêu tiêu dùng cá nhân (PCE) đã tăng 0,1% trong tháng 6 sau khi không thay đổi trong tháng 5. Tỷ lệ hàng năm của chỉ số giá PCE đã giảm xuống 2,5% trong tháng 6 từ mức 2,6% trong tháng 5. Lãi suất trái phiếu kho bạc 10 năm chuẩn đã giảm xuống mức thấp nhất trong một tuần sau khi dữ liệu được công bố.
Tuần tới, các nhà đầu tư vàng sẽ chuyển sự chú ý sang các dữ liệu hàng đầu của Hoa Kỳ như quyết định của Cục Dự trữ Liên bang vào tuần tới và báo cáo bảng lương phi nông nghiệp.
Dữ liệu thay đổi việc làm ADP của Hoa Kỳ sẽ được công bố vào thứ Tư tới. Tuy nhiên, các nhà đầu tư sẽ đón nhận 2 sự kiện lớn trong ngày bởi Cục Dự trữ Liên bang sẽ công bố quyết định chính sách tiền tệ vào cuối ngày ngày giao dịch hôm thứ Tư.
Nhận xét của Powell về triển vọng chính sách tại cuộc họp báo sau cuộc họp cũng sẽ ảnh hưởng đến đồng Dollar và ảnh hưởng đến xu hướng của vàng.
Nếu Powell chuyển sự chú ý sang dữ liệu tăng trưởng kinh tế mạnh mẽ và lập luận rằng họ có thể dành thời gian khi bắt đầu nới lỏng chính sách, thị trường có thể đánh giá lại số lần cắt giảm lãi suất mà Fed sẽ thực hiện vào năm 2024. Trong kịch bản này, đồng Dollar Mỹ có thể tăng sức mạnh và gây áp lực lên vàng. Mặt khác, nếu Powell bày tỏ sự tin tưởng vào tiến bộ hơn nữa trong việc giảm lạm phát đồng thời thừa nhận điều kiện thị trường lao động đang nới lỏng, thị trường có thể vẫn lạc quan về một số đợt cắt giảm lãi suất của Fed trong năm nay và mở đường cho giá vàng cao hơn.
Việc làm trong bảng lương phi nông nghiệp (NFP) của Hoa Kỳ cũng sẽ là tâm điểm dữ liệu vào tuần tới, nếu dữ liệu này tăng đáng kể, nó có thể hỗ trợ đồng Dollar và tạo ra áp lực đối với vàng. Ngược lại nếu dữ liệu thấp hơn dự kiến nó sẽ tiếp tục hỗ trợ giá vàng và làm giảm sức hấp dẫn đối với đồng USD.
Thị trường nhìn chung kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang sẽ giữ nguyên lãi suất chính sách sau cuộc họp lãi suất vào ngày 30-31/7 ở mức 93.8%.
Theo “Fed Watch Tool” của CME, kỳ vọng về việc Cục Dự trữ Liên bang cắt giảm lãi suất 25 điểm cơ bản tại cuộc họp tháng 9 đã được định giá đầy đủ 100%, cho thấy đồng USD không quá lạc quan ngay cả khi tuyên bố chính sách của Fed hoặc Chủ tịch Fed Jerome Powell xác nhận rằng việc cắt giảm lãi suất sẽ xảy ra vào tháng 9.
Dữ liệu và sự kiện kinh tế đáng chú ý
Thứ Ba: Niềm tin của người tiêu dùng Hoa Kỳ; Việc làm JOLTS; Quyết định chính sách tiền tệ của Ngân hàng Nhật Bản
Thứ Tư: Bảng lương phi nông nghiệp của ADP; Doanh số bán nhà đang chờ xử lý của Hoa Kỳ,
Thứ Năm: Quyết định chính sách tiền tệ của Ngân hàng Anh; số đơn xin trợ cấp thất nghiệp hàng tuần của Hoa Kỳ, chỉ số PMI sản xuất của ISM
Thứ Sáu: Bảng lương phi nông nghiệp của Hoa Kỳ
Phân tích triển vọng kỹ thuật giá vàng
Vào ngày giao dịch cuối tuần vừa qua, vàng đã phục hồi nhưng mức phục hồi từ vị trí Fibonacci thoái lui 0.618% là vẫn chưa đủ để khẳng định rằng vàng sẽ tiếp tục phục hồi để tạo ra một chu kỳ tăng mới.
Giá vàng sẽ có điều kiện đầy đủ nhất khi nó đưa được hoạt động giá trở lại lên trên mức giá nguyên 2.400USD, đây cũng là mức kháng cự gần nhất hiện tại và sau đó mức mục tiêu trong ngắn hạn được chú ý tại mức 2.437USD điểm giá của Fibonacci 0.236%.
Tạm thời, vị trí đóng cửa của giá vàng vẫn đang cho thấy có những khả năng giảm giá với áp lực từ cạnh dưới kênh giá (a), và mức EMA21.
Trước mắt, nếu nó tiếp tục bị bán tháo xuống dưới mức fibonacci 0.618% thì giá vàng có nguy cơ sẽ tiếp tục bị bán xuống nhiều hơn với mức Fibonacci 0.786% điểm giá 2.329USD khi mà Chỉ số sức mạnh tương đối RSI chưa đạt được mức quá bán, cho thấy dư địa giảm giá vẫn còn ở phía trước.
Hiện tại, triển vọng kỹ thuật đối với giá vàng nghiêng về khả năng giảm giá, với các điều kiện mở rộng phục hồi nói trên. Các mức kỹ thuật đáng chú ý cũng sẽ được liệt kê lại như sau.
Hỗ trợ: 2.378 – 2.362USD
Kháng cự: 2.390 – 2.400USD
Sau cùng, chúc bạn đọc ngày làm việc hiệu quả và hạnh phúc
