Nhiều người bị thu hút vào giao dịch ngoại hối do mức đòn bẩy mà các nhà môi giới cung cấp. Đòn bẩy cho phép các nhà giao dịch tiếp cận nhiều hơn với thị trường tài chính so với mức họ phải trả. Các nhà giao dịch ở mọi cấp độ đều phải nắm vững đòn bẩy ngoại hối là gì và cách sử dụng đòn bẩy một cách có trách nhiệm. Bài viết này giải thích sâu về đòn bẩy ngoại hối, bao gồm cách đòn bẩy này khác với đòn bẩy trong cổ phiếu như thế nào và tầm quan trọng của việc quản lý rủi ro.

ĐÒN BẨY TRONG GIAO DỊCH NGOẠI HỐI LÀ GÌ?

Đòn bẩy trong forex là một công cụ tài chính hữu ích cho phép các nhà giao dịch tăng mức độ tiếp xúc với thị trường của họ vượt quá khoản đầu tư ban đầu (tiền gửi). Điều này có nghĩa là một nhà giao dịch có thể tham gia một vị thế với số tiền trị giá 10.000Dollar và chỉ cần 1.000Dollar, với đòn bẩy 10:1.

Tuy nhiên, điều cần thiết là phải biết rằng lợi nhuận và thua lỗ được khuếch đại khi sử dụng đòn bẩy. Trong các kịch bản thị trường bất lợi, một nhà giao dịch sử dụng đòn bẩy thậm chí có thể mất nhiều tiền hơn số tiền họ có dưới dạng tiền gửi.

Đòn bẩy 10:1 có nghĩa là các nhà giao dịch có thể tiếp cận được giá trị danh nghĩa hoặc quy mô giao dịch, gấp 10 lần so với tiền gửi/ký quỹ cần thiết cho giao dịch. Điều này có thể được coi theo cách tương tự như đặt cọc 10% cho một ngôi nhà; bạn có quyền tiếp cận toàn bộ ngôi nhà trong khi chỉ phải mất 10% giá trị đầy đủ.

Đòn bẩy thường được biểu thị dưới dạng tỷ lệ:

ĐÒN BẨY ĐƯỢC THỂ HIỆN BẰNG LỜI ĐÒN BẨY ĐƯỢC THỂ HIỆN DƯỚI DẠNG TỶ LỆ
Mười ăn một 10:1
Ba mươi ăn một 30:1
Năm mươi ăn một 50:1

Mức đòn bẩy ngoại hối mà các nhà giao dịch có thể sử dụng thường được cung cấp thông qua nhà môi giới của bạn và mức đòn bẩy sẽ thay đổi tùy theo tiêu chuẩn quy định tại các khu vực khác nhau.

Đòn bẩy trong forex so với đòn bẩy trong cổ phiếu

Đòn bẩy Forex khác với lượng đòn bẩy được cung cấp khi giao dịch cổ phiếu. Điều này là do thực tế là các cặp tiền tệ FX chính có tính thanh khoản và thường ít biến động hơn ngay cả những cổ phiếu được giao dịch thường xuyên nhất. Do đó, việc phòng ngừa rủi ro và tham gia và thoát khỏi các giao dịch dễ quản lý hơn trên thị trường FX trị giá 5,1 nghìn tỷ Dollar Mỹ/ một ngày .

ĐÒN BẨY NGOẠI HỐI ĐƯỢC TÍNH NHƯ THẾ NÀO?

Các nhà giao dịch cần những thông tin sau để tính đòn bẩy:

  • Giá trị danh nghĩa của giao dịch (quy mô giao dịch)
  • Tỷ lệ phần trăm biên lợi nhuận

Các nhà môi giới thường cung cấp cho các nhà giao dịch một tỷ lệ ký quỹ để tính toán vốn chủ sở hữu tối thiểu cần thiết để thực hiện giao dịch. Ký quỹ và tiền gửi có thể được sử dụng thay thế cho nhau. Khi bạn đã có tỷ lệ ký quỹ, chỉ cần nhân tỷ lệ này với quy mô giao dịch để tìm ra số vốn chủ sở hữu cần thiết để thực hiện giao dịch.

Vốn chủ sở hữu = tỷ lệ ký quỹ x quy mô giao dịch

Để tính đòn bẩy, bạn chỉ cần chia quy mô giao dịch cho vốn chủ sở hữu cần thiết.

Đòn bẩy = quy mô giao dịch/ vốn chủ sở hữu

VÍ DỤ VỀ ĐÒN BẨY FOREX

Dưới đây là một ví dụ điển hình về cách tính đòn bẩy bằng các công thức trên:

  • Quy mô giao dịch : 10.000 đơn vị tiền tệ (một hợp đồng trên USD/JPY với quy mô giao dịch bằng 10.000Dollar)
  • Tỷ lệ lợi nhuận : 10%

Vốn chủ sở hữu = tỷ lệ ký quỹ x quy mô giao dịch

0,1 x 10.000USD

=$1.000

Đòn bẩy = quy mô giao dịch/ vốn chủ sở hữu

10.000USD / 1.000USD

= 10 lần hoặc 10:1

Ví dụ nêu bật những điều cơ bản về cách sử dụng đòn bẩy ngoại hối khi tham gia giao dịch. Tuy nhiên, cần lưu ý rằng các nhà giao dịch không nên chỉ tính toán số tiền tối thiểu cần thiết để tham gia giao dịch rồi nạp tiền vào tài khoản bằng chính số tiền đó. Các nhà giao dịch phải lưu ý đến call margin nếu vị thế di chuyển theo hướng ngược lại, khiến vốn chủ sở hữu tài khoản xuống dưới mức chấp nhận được do nhà môi giới xác định. Giao dịch ngoại hối với đòn bẩy có khả năng gây ra tổn thất lớn.

CÁCH QUẢN LÝ RỦI RO ĐÒN BẨY NGOẠI HỐI

Đòn bẩy có thể được mô tả như một con dao hai lưỡi, mang lại cả kết quả tích cực và tiêu cực cho các nhà giao dịch ngoại hối. Đây là lý do tại sao việc xác định đòn bẩy hiệu quả phù hợp và kết hợp quản lý rủi ro hợp lý là điều cần thiết .

Các nhà giao dịch hàng đầu sử dụng lệnh dừng lỗ để hạn chế rủi ro giảm giá khi giao dịch ngoại hối. Lời khuyên cho bạn là, không nên mạo hiểm quá 1% vốn chủ sở hữu tài khoản cho bất kỳ giao dịch nào và không quá 5% vốn chủ sở hữu tài khoản cho tất cả các giao dịch mở tại bất kỳ thời điểm nào.

MẸO GIAO DỊCH ĐÒN BẨY

  • Nếu bạn mới tham gia giao dịch ngoại hối, hãy đảm bảo cập nhật những kiến ​​thức cơ bản về giao dịch ngoại hối thông qua CSGVN.COM
  • Rất khuyến khích sử dụng lệnh dừng khi giao dịch bằng đòn bẩy. Lệnh dừng được đảm bảo sẽ loại bỏ rủi ro trượt giá tiêu cực khi thị trường cực kỳ biến động.
  • Hiểu rõ chính sách ký quỹ của nhà môi giới ngoại hối để tránh bị yêu cầu ký quỹ.

Theo Richard Snow

Cảnh báo rủi ro: Giao dịch tài chính có mức độ rủi ro cao đối với vốn của bạn và bạn chỉ nên giao dịch với số tiền mà bạn có thể mất. Giao dịch tài chính có thể không phù hợp với tất cả các nhà đầu tư, vì vậy hãy đảm bảo rằng bạn hiểu đầy đủ các rủi ro liên quan và tìm kiếm lời khuyên độc lập nếu cần. Tất cả các tài liệu trên trang CSGVN.COM của chúng tôi chỉ nhằm các mục đích tổng hợp tài liệu/cung cấp thông tin và không bao gồm cũng không được coi là bao gồm các tư vấn tài chính, đầu tư, giao dịch, khuyến nghị giao dịch, một lời chào mời, hoặc là một sự xúi giục giao dịch các sản phẩm tài chính. Tham gia cộng đồng của CSG Group
   

→Hướng dẫn mở một tài khoản XM

→Hướng dẫn mở thêm tài khoản giao dịch hoặc chuyển đổi tài khoản thuộc CSGVN