CHƯƠNG TRÌNH HOÀN PHÍ GIAO DỊCH ĐẾN 10$/LOT GOLD TỪ XM VIETNAM
6. Các mẫu biểu đồ cơ bản: Phần I
Như chúng ta đã thấy, khi thị trường chạm ngưỡng hỗ trợ hoặc kháng cự đáng kể, nó thường có xu hướng bật lên hoặc phá vỡ (tất nhiên là ngoại trừ các cú fakeout). Rõ ràng, nếu bạn có thể dự đoán được thời điểm thị trường sẽ làm điều đó, bạn có thể kiếm được một khoản tiền khổng lồ.
Thật không may, thị trường rất khó đoán định nên điều đó không phải lúc nào cũng khả thi, nhưng điểm tốt của phân tích kỹ thuật là các mô hình biểu đồ khác nhau có xu hướng lặp lại. Nếu bạn có thể học cách nhận biết các mô hình này và thời điểm chúng bắt đầu hình thành, thì bạn thường có thể thu thập được manh mối về diễn biến giá tiếp theo.
Hãy nhớ rằng những mô hình này không phải là hoàn hảo và chỉ nên được sử dụng làm hướng dẫn về hướng đi trong tương lai của thị trường.
Đỉnh và đáy kép
Đỉnh kép và đáy kép là mô hình đảo ngược, báo hiệu cho người vẽ biểu đồ rằng xu hướng bền vững có thể sắp đảo ngược.
Mô hình hai đỉnh thường xảy ra khi hai đợt tăng giá liên tiếp được bán ra, tạo thành hai đỉnh trên biểu đồ. Điểm thấp nhất giữa hai đỉnh này được gọi là “đường viền cổ”, và mô hình này đạt đỉnh khi giá phá vỡ mức này.
Trong trường hợp này, bạn có thể thấy đỉnh thứ hai không vượt qua được đỉnh ban đầu. Điều này cho thấy xu hướng tăng có thể đã kết thúc và khả năng đảo chiều là rất cao. Nếu bạn định giao dịch theo mô hình này, tốt nhất nên vào lệnh bán dưới đường viền cổ, khi mô hình đã hình thành hoàn chỉnh (đặc biệt là khi một mô hình khác có thể đang hình thành, chẳng hạn như mô hình “ba đỉnh” – xem bên dưới).
Lợi ích của việc giao dịch theo mô hình như đỉnh kép là nó cho bạn mục tiêu giá . Nói cách khác, bạn có thể dự đoán giá có thể giảm bao xa sau khi vượt qua đường viền cổ. Mức giảm thường có thể bằng khoảng cách từ đường viền cổ đến đỉnh cao nhất, như được hiển thị bằng màu xanh lam trên biểu đồ ở trên.
Đáy đôi hoạt động theo cùng cách như đỉnh đôi nhưng theo hướng ngược lại, cho thấy sự đảo ngược xu hướng tăng giá sau một xu hướng giảm kéo dài.
Ba đỉnh và ba đáy
Giống như đỉnh kép và đáy kép, ngoại trừ việc thị trường chạm mức hỗ trợ hoặc kháng cự ba lần trước khi đảo chiều.
Vai đầu vai
Đây là một mô hình khác báo hiệu sự đảo chiều xu hướng. Nó rất giống với mô hình ba đỉnh, nhưng lần này bạn sẽ thấy một đỉnh (vai), tiếp theo là một đỉnh cao hơn (đầu), rồi đến một đỉnh thấp hơn (một vai khác). Nó trông giống như thế này:
Đường viền cổ được hình thành giữa hai đáy ở hai bên đầu. Nếu đường viền cổ dốc xuống thì đó là dấu hiệu đảo chiều rõ ràng hơn. Bạn có thể tính toán mức mục tiêu dựa trên khoảng cách giữa đầu và đường viền cổ: chỉ cần cộng khoảng cách đó vào điểm phá vỡ.
Cần lưu ý rằng mô hình đầu và vai chỉ được coi là hoàn chỉnh khi đường viền cổ bị phá vỡ. Lúc đó, mục tiêu sẽ phát huy tác dụng.
Mô hình (vai đầu vai) ngược hoạt động theo cùng một cách nhưng theo hướng ngược lại.
Tóm tắt
- Các mẫu biểu đồ có xu hướng lặp lại, vì vậy bạn có thể sử dụng chúng để dự đoán thị trường có thể di chuyển đến đâu tiếp theo
- Sự hình thành đảo ngược báo hiệu rằng một xu hướng bền vững có thể sắp đảo ngược
- Sự hình thành tiếp tục báo hiệu rằng một xu hướng bền vững có thể sắp tiếp tục
- Các mô hình biểu đồ sau đây cho thấy thị trường có thể sẽ giảm:
- Đỉnh đôi
- Ba đỉnh
- Vai đầu vai
- Những mô hình này cho thấy thị trường có thể bứt phá theo hướng tăng:
- Đáy đôi
- Đáy ba
- Vai đầu vai ngược
7. Các mẫu biểu đồ cơ bản: Phần II
Trong phần này, chúng ta sẽ xem xét thêm 4 mô hình thường được các nhà phân tích kỹ thuật xác định.
Hình tam giác
Những mô hình này xảy ra khi giá thị trường bắt đầu hội tụ về một điểm duy nhất. Cách hình thành tam giác có thể cho biết giá sẽ di chuyển đến đâu tiếp theo. Có 3 loại chính:
Một mô hình tam giác tăng dần hình thành khi thị trường chạm đến ngưỡng kháng cự ngang mạnh, nhưng một loạt các đáy cao hơn cho thấy giá đang hội tụ về phía đó. Mô hình này thường báo hiệu giá sẽ tăng cao hơn, nhưng cần lưu ý rằng ngưỡng kháng cự có thể quá mạnh, khiến giá bật lại. Nhìn chung, một cách hợp lý để giao dịch theo mô hình tam giác là chờ cho đến khi mô hình hình thành, sau đó giao dịch theo điểm phá vỡ.
Mô hình tam giác giảm hoạt động ngược lại với mô hình tam giác tăng. Thị trường chạm đến một mức hỗ trợ, nhưng một loạt các đỉnh thấp hơn liên tiếp cho thấy giá sẽ giảm.
Mô hình tam giác đối xứng xảy ra khi giá dường như hội tụ với một loạt các đỉnh thấp hơn và đáy cao hơn. Đây là một mô hình tiếp diễn , có nghĩa là thị trường thường sẽ tiếp tục theo cùng hướng với xu hướng chung sau khi mô hình được hình thành.
Nếu không có xu hướng rõ ràng nào trước tam giác, thị trường có khả năng đột phá theo hướng tăng hoặc giảm.
Hình chữ nhật
Tương tự như mô hình tam giác đối xứng, đây là những mô hình tiếp diễn đánh dấu giai đoạn củng cố trong xu hướng hiện tại trước khi giá tiếp tục tăng hoặc giảm. Sau một biến động mạnh, thị trường thường giao dịch trong một phạm vi hẹp giữa các ngưỡng hỗ trợ và kháng cự, tạo thành hình chữ nhật rõ ràng. Sau đó, thị trường có xu hướng tiếp tục đi theo cùng một hướng.
Nêm
Không nên nhầm lẫn với mô hình tam giác, các mô hình này được hình thành khi giá của thị trường bắt đầu thu hẹp vào phạm vi hẹp giữa hai đường xu hướng dốc.
Mô hình nêm tăng xuất hiện giữa hai đường hỗ trợ và kháng cự hướng lên trên. Trong trường hợp này, đường hỗ trợ dốc hơn đường kháng cự. Mô hình này thường báo hiệu giá sẽ giảm xuống.
Mô hình nêm giảm xuất hiện giữa hai mức dốc xuống. Trong trường hợp này, đường kháng cự dốc hơn đường hỗ trợ và thường báo hiệu giá sẽ tăng.
Hãy nhớ: các mẫu biểu đồ không được đảm bảo
Như đã lưu ý ở phần trước, các mô hình biểu đồ chỉ đơn thuần là tín hiệu cho thấy giá của một tài sản có thể đi về đâu trong tương lai. Với tất cả các mô hình biểu đồ, tốt nhất là nên đợi cho đến khi xu hướng biến động được xác định trước khi đặt lệnh giao dịch.
Trong một số trường hợp, khi khả năng đột phá có vẻ cao, việc đặt lệnh ở 2 bên đường hỗ trợ/kháng cự/xu hướng thậm chí có thể là một chiến lược tốt. Sau đó, khi một trong 2 lệnh được kích hoạt, bạn có thể hủy lệnh còn lại, hy vọng sẽ bắt được đột phá bất kể nó diễn biến theo hướng nào. Tuy nhiên, chiến lược này vẫn dễ bị ảnh hưởng bởi tín hiệu giả, vì vậy bất cứ khi nào bạn đặt lệnh, điều quan trọng là phải đặt lệnh dừng lỗ để hạn chế rủi ro.
Tóm tắt
- Các mô hình biểu đồ sau đây cho thấy thị trường có thể sẽ giảm:
- Nêm tăng
- Tam giác giảm dần
- Những mô hình này cho thấy thị trường có thể bứt phá theo hướng tăng:
- Nêm giảm
- Tam giác tăng dần
- Các mô hình tiếp diễn này cho thấy thị trường có thể tiếp tục xu hướng hiện tại:
- Hình chữ nhật
- Tam giác đối xứng
8. Các mẫu nến
Khi tiến hành phân tích kỹ thuật, bạn thường nên sử dụng nhiều hơn một tín hiệu, mô hình hoặc chỉ báo để hỗ trợ giao dịch. Thị trường không phải lúc nào cũng tuân theo các mô hình biểu đồ, và mọi cú phá vỡ tiềm năng đều có thể biến thành một cú phá vỡ giả. Vì vậy, càng có nhiều tín hiệu cho thấy thị trường sẽ biến động theo một hướng nhất định, bạn càng có thể tự tin rằng thị trường có khả năng sẽ diễn biến theo hướng đó.
Chân nến đặc biệt hữu ích, vì hình dạng của chúng có thể cung cấp manh mối về sự cân bằng giữa người mua và người bán. Một số loại nến riêng lẻ rất đặc biệt đến nỗi chúng có tên riêng:
Marabuzo (tăng giá)
Thân nến lớn, rất ít hoặc không có bóng nến. Nến này cho thấy bên mua đã đẩy giá lên đáng kể từ lúc mở cửa đến lúc đóng cửa.
Marabuzo (giảm giá)
Một cây nến rất giảm giá, cho thấy bên bán đang hoàn toàn kiểm soát.
Con quay
Những nến này có thân và bóng nhỏ, chiều dài cả trên và dưới gần bằng nhau. Chúng thường biểu thị sự do dự trên thị trường và thường xuất hiện trong giai đoạn củng cố sau một xu hướng tăng hoặc giảm, hoặc tại đỉnh và đáy thị trường.
Doji
Cũng thường biểu thị sự do dự, những nến này hầu như không có thân nến, nghĩa là giá mở cửa và đóng cửa của nến đó giống hệt nhau (hoặc ít nhất là rất gần nhau). Bấc nến có thể dài bất kỳ theo cả hai hướng.
Doji thường xuất hiện trong quá trình củng cố và thị trường đạt đỉnh hoặc đáy. Nó cũng có thể báo hiệu một xu hướng sắp đảo ngược, khi niềm tin của bên mua hoặc bên bán thúc đẩy thị trường suy yếu.
Búa
Khi xuất hiện trong xu hướng giảm , nến này có thể báo hiệu thị trường sắp tăng.
Để có tín hiệu đặc biệt mạnh, bấc dưới của búa phải dài ít nhất gấp đôi thân nến và bấc trên phải gần như không có. Màu sắc của thân nến không đặc biệt quan trọng, nhưng búa xanh lá cây thường có xu hướng tăng giá hơn búa đỏ.
Búa ngược
Một nến tăng giá tương tự, khi xuất hiện trong xu hướng giảm, có thể báo hiệu thị trường sắp tăng. Điểm khác biệt duy nhất so với nến búa thông thường là bấc trên dài trong khi bấc dưới rất ngắn (hoặc không có).
Người treo cổ
Cùng hình dạng với nến búa, cũng báo hiệu sự đảo chiều, nhưng lần này được hình thành trong một xu hướng tăng. Màu sắc không thực sự quan trọng, nhưng nến đỏ thường mang tính giảm giá nhiều hơn.
Sao băng
Một nến đảo chiều khác xuất hiện trong xu hướng tăng. Có cùng hình dạng với nến búa ngược.
Giống như các mẫu biểu đồ, nhiều nến cũng có thể tạo thành các mẫu dễ nhận biết, thường báo hiệu thị trường sẽ biến động theo hướng này hay hướng khác.
Sự nhấn chìm tăng giá
Một cây nến đỏ ngay sau đó là một cây nến xanh lớn hơn, cho thấy một động thái tăng giá mạnh mẽ. Thân nến thứ hai lớn đến mức nuốt trọn cây nến trước.
Sự nhấn chìm giảm giá
Lần này, một cây nến xanh nhỏ hơn bị một cây nến đỏ lớn hơn bao phủ – báo hiệu một động thái giảm mạnh.
Đáy nhíp
Một mô hình đảo chiều xuất hiện trong xu hướng giảm. Mô hình nhíp (tweezer) xảy ra khi hai nến tìm thấy ngưỡng hỗ trợ ở cùng mức và bắt đầu đảo chiều. Nến đầu tiên có màu đỏ, trong khi nến thứ hai có màu xanh.
Đầu nhíp
Ngược lại với đáy nhíp, biểu thị sự đảo chiều của xu hướng tăng. Ở đây, hai cây nến chạm ngưỡng kháng cự ở cùng mức, cây đầu tiên màu xanh lá cây và cây thứ hai màu đỏ.
Sao mai
Mô hình 3 nến báo hiệu sự đảo chiều trong xu hướng giảm. Nến đầu tiên màu đỏ, nến thứ hai là nến xoay hoặc doji, và nến thứ ba màu xanh lá cây. Theo truyền thống, nến “ngôi sao” sẽ tạo khoảng trống thấp hơn khi vào lệnh và sau đó tạo khoảng trống cao hơn khi thoát lệnh ở nến thứ ba. Tuy nhiên, thị trường 24 giờ thường có ít khoảng trống nên các nhà giao dịch thường bỏ qua yêu cầu này.
Sao buổi tối
Phiên bản giảm giá của mô hình sao mai, bắt đầu bằng một cây nến xanh và kết thúc bằng màu đỏ. Điều này cho thấy sự đảo ngược của xu hướng tăng.
Ba người lính da trắng
Một tín hiệu tăng giá rất mạnh xuất hiện sau khi đảo chiều xu hướng giảm. Gồm ba nến xanh (hoặc trắng) với thân nến lớn và bóng nến nhỏ.
Ba con quạ đen
Phiên bản giảm giá của mô hình ba chàng lính trắng, xuất hiện sau khi xu hướng tăng đảo chiều. Ba cây nến đỏ (hoặc đen) liên tiếp xuất hiện với thân nến lớn và bóng nến nhỏ.
Tóm tắt
- Các mô hình nến này chỉ ra rằng thị trường có khả năng sẽ đi vào xu hướng giảm:
- Marabuzo (giảm giá)
- Người treo cổ
- Sao băng
- Sự nhấn chìm giảm giá
- Đầu nhíp
- Sao buổi tối
- Ba con quạ đen
- Và những điều này ngụ ý một xu hướng tăng:
- Marabuzo (tăng giá)
- Búa
- Búa ngược
- Sự nhấn chìm tăng giá
- Đáy nhíp
- Sao mai
- Ba người lính da trắng
- Trong khi những điều này thường thể hiện sự do dự trên thị trường:
- Con quay
- Doji
9. Đường trung bình động
Cho đến nay, chúng ta chỉ mới xem xét các mô hình khác nhau có thể xuất hiện trong biến động giá . Tuy nhiên, có cả một lĩnh vực phân tích kỹ thuật chuyên nghiên cứu các tín hiệu giao dịch được rút ra từ giá thị trường bằng các phép tính toán học. Chúng được gọi là các chỉ báo kỹ thuật, và chúng có thể là vũ khí rất hữu ích trong kho vũ khí của một nhà phân tích kỹ thuật.
Hiện nay có hàng trăm chỉ báo, với các nhà phân tích liên tục nghiên cứu các tính toán mới để cố gắng giành lợi thế trên thị trường. Việc xem xét chi tiết tất cả những chỉ báo này nằm ngoài phạm vi của khóa học này, nhưng chúng ta sẽ xem qua một trong những chỉ báo phổ biến và được sử dụng rộng rãi nhất hiện nay, đường trung bình động .
Có hai loại đường trung bình động chính:
- Đơn giản
- Số mũ
Đường trung bình động đơn giản (MA hoặc SMA)
Không có gì ngạc nhiên khi đúng với tên gọi của nó, đường trung bình động đơn giản chỉ vẽ giá trung bình của một thị trường trong một khoảng thời gian nhất định. Hãy cùng xem biểu đồ hàng ngày của cặp GBP/USD với đường MA 10 kỳ được chồng lên trên:
Trong trường hợp này, để có được đường trung bình động đơn giản cho một ngày cụ thể, tất cả những gì bạn cần làm là cộng giá đóng cửa của mười phiên gần nhất (hoặc 10 ngày trong trường hợp này) rồi chia cho 10 để có được giá trị trung bình. Cộng các giá trị trung bình đó lại với nhau và bạn sẽ có được đường màu xanh lá cây ở trên. May mắn thay, bạn thường không phải tự mình thực hiện những phép tính này, hầu hết các gói biểu đồ đều có tùy chọn tự động thêm đường trung bình động vào biểu đồ.
Lưu ý đường trung bình động 10 kỳ dường như đi theo giá, nhưng đường này mượt mà hơn và có độ trễ đôi chút. Giờ hãy xem điều gì xảy ra khi bạn thêm đường trung bình động 20 kỳ vào biểu đồ:
Đường trung bình động 20 kỳ thậm chí còn mượt mà hơn và chậm hơn giá rất nhiều. Điều này không có gì đáng ngạc nhiên khi xét đến việc nó tính đến 20 kỳ gần nhất chứ không phải 10 kỳ gần nhất. Vì lý do này, các nhà phân tích kỹ thuật cho rằng đường trung bình động 20 kỳ chậm hơn đường trung bình động 10 kỳ. Giờ hãy cộng thêm đường trung bình động 50 kỳ:
Nó thậm chí còn mượt mà hơn, với độ trễ thậm chí còn lớn hơn. Trong ba đường trung bình động, đường MA 50 là chậm nhất trong khi đường MA 10 là nhanh nhất .
Đường trung bình động hàm mũ (EMA)
Đường trung bình động hàm mũ hoạt động khá giống với đường trung bình động đơn giản, ngoại trừ việc nó chú trọng hơn vào các giai đoạn gần đây. Điều này có nghĩa là đường EMA phản ứng nhanh hơn với biến động giá và có xu hướng bám sát giá cơ sở hơn so với đường MA tương ứng. Hãy cùng xem xét sự so sánh giữa đường EMA 20 và đường MA 20 trên biểu đồ GBP/USD hàng ngày:
Đây là đường EMA 50 và đường MA 50:
Tóm tắt
- Các chỉ báo kỹ thuật là các phép tính toán học có nguồn gốc từ giá thị trường và thường được sử dụng để cung cấp tín hiệu giao dịch
- Đường trung bình động đơn giản (MA hoặc SMA) biểu thị giá trung bình của một thị trường trong một khoảng thời gian cụ thể
- Đường trung bình động hàm mũ (EMA) tương tự nhưng chú trọng hơn vào các giai đoạn gần đây
- Đường trung bình động nhanh bám sát giá thị trường, trong khi đường trung bình động chậm mượt mà hơn và chậm hơn nhiều
10. Sử dụng đường trung bình động
Bây giờ chúng ta đã khám phá cơ chế hoạt động của đường trung bình động, bạn có thể đang tự hỏi làm thế nào để áp dụng thông tin đó vào giao dịch của mình. Trong phần này, chúng ta sẽ xem xét một số cách diễn giải đường trung bình động và dự báo hành vi thị trường.
Xác định hướng xu hướng bằng cách sử dụng đường trung bình động
Nhìn chung, trong một xu hướng tăng, các đường trung bình động ngắn hạn hoặc nhanh hơn sẽ vẫn nằm trên các đường trung bình động dài hạn hoặc chậm hơn. Điều này dễ hiểu vì các đường trung bình động chậm hơn sẽ mất nhiều thời gian hơn để phản ứng với xu hướng. Ví dụ, trong biểu đồ GBP/USD bốn giờ này, trong xu hướng tăng, đường MA 10 nằm ở đỉnh, tiếp theo là đường MA 20 và cuối cùng là đường MA 50.
Trong xu hướng giảm, điều ngược lại thường đúng, như thể hiện trong biểu đồ EUR/USD hàng ngày này, trong đó đường EMA 50 nằm ở trên cùng, tiếp theo là đường EMA 20 và EMA 10:
Lưu ý đường EMA 20 và EMA 10 chạm nhau ở giữa xu hướng, vì vậy phương pháp này giống như tất cả các phương pháp phân tích kỹ thuật khác, không phải là hoàn hảo. Tuy nhiên, khi kết hợp với các kỹ thuật khác như đường xu hướng và kênh giá, nó có thể là một cách hữu ích để xác định hướng đi chung của thị trường.
Đường trung bình động giao nhau
Chúng ta hãy quay lại biểu đồ GBP/USD 4 giờ, nhưng lần này loại bỏ đường MA 50:
Như chúng ta đã thấy, đường MA 10 thường nằm trên đường MA 20 trong xu hướng tăng, nhưng nằm dưới đường MA 20 trong xu hướng giảm. Do đó, các điểm giao nhau của các đường trung bình động có thể là những vị trí hữu ích để vào và/hoặc thoát lệnh giao dịch. Nhìn chung, bạn nên mua khi đường MA ngắn hạn cắt lên trên đường MA dài hạn và đảo chiều khi đường MA dài hạn cắt lên trên đường MA ngắn hạn.
Nếu bạn áp dụng chiến lược này cho xu hướng tăng ở trên, bạn sẽ vào lệnh mua vào ngày 9 tháng 6 khi các đường MA cắt nhau, sau đó thoát khỏi giao dịch vào ngày 21 tháng 6 khi chúng cắt nhau một lần nữa, trong trường hợp này là kiếm được lợi nhuận kha khá.
Lưu ý rằng phương pháp này chỉ nên được sử dụng khi thị trường đang trong xu hướng tăng hoặc giảm mạnh. Nếu thị trường đang củng cố hoặc đi ngang, rất có thể bạn sẽ gặp phải một số lượng lớn tín hiệu giao cắt mà khó có thể mang lại lợi nhuận.
Sử dụng đường trung bình động làm hỗ trợ và kháng cự
Giống như các đường xu hướng hoặc kênh giá, đường trung bình động có thể được sử dụng làm mức hỗ trợ và kháng cự động, với lợi ích bổ sung là bạn không cần phải tự vẽ chúng. Hãy cùng xem lại biểu đồ EUR/USD hàng ngày với chỉ đường EMA 10 lần này.
Như bạn có thể thấy, ngưỡng kháng cự EMA 10 đã được giữ vững trong hầu hết xu hướng giảm. Tuy nhiên, có một thời điểm vào giữa tháng 9, giá đã phá vỡ đáng kể trên đường này. Điều này hóa ra là một cú fakeout khi xu hướng giảm tiếp tục vào cuối tháng và sang tháng 10.
Chính vì lý do này mà nhiều nhà giao dịch thêm nhiều hơn một đường trung bình động vào biểu đồ. Nếu chúng ta thêm cả đường EMA 50, chúng ta có thể thấy rằng – mặc dù đường MA 10 đã bị phá vỡ – nhưng đường MA 50 vẫn giữ vững trong đợt tăng giá ngắn ngủi hồi tháng 9.
Việc thêm đường EMA 50 cũng đưa ra tín hiệu giao nhau mạnh vào cuối giai đoạn củng cố trong tháng 11 và đầu tháng 12, ngay trước khi thị trường chuyển sang xu hướng tăng.
Trong phần tiếp theo, chúng ta sẽ thảo luận về tầm quan trọng của việc kết hợp nhiều đường trung bình động và các công cụ phân tích kỹ thuật khác để cải thiện độ chính xác của phân tích.
Tóm tắt
- Trong xu hướng tăng, các đường trung bình động nhanh hơn có xu hướng nằm trên các đường trung bình động chậm hơn. Trong xu hướng giảm, điều ngược lại xảy ra.
- Sự giao nhau có thể là tín hiệu quan trọng để giao dịch
- Đường trung bình động cũng có thể được sử dụng như mức hỗ trợ và kháng cự động
11. Chọn công cụ phân tích của bạn
Bây giờ chúng ta đã khám phá một số công cụ và kỹ thuật chính thường được các nhà phân tích kỹ thuật sử dụng, hãy cùng xem xét cách bạn nên lựa chọn công cụ và kỹ thuật nào để sử dụng trong giao dịch của mình.
Tôi nên sử dụng đường trung bình động nào?
Như chúng ta đã thấy ở phần trước, việc sử dụng nhiều đường trung bình động cùng lúc có thể cung cấp đủ loại tín hiệu giao dịch, vì vậy điều quan trọng là bạn phải chọn đúng đường trung bình động phù hợp với tình hình và phong cách giao dịch của mình. Hãy nhớ rằng các đường trung bình động chu kỳ ngắn hơn (nhanh hơn) bám sát giá hơn, vì vậy bạn có nhiều khả năng nắm bắt xu hướng hoặc đảo chiều sớm hơn. Tuy nhiên, bạn cũng dễ bị mắc bẫy bởi các tín hiệu sai và tín hiệu giả.
Tương tự như vậy, EMA chú trọng nhiều hơn đến các biến động giá gần đây so với MA, do đó có xu hướng phản ứng nhanh hơn với các biến động giá, mặc dù cũng dễ bị ảnh hưởng hơn trước các đợt tăng giá ngắn hạn.
Cách tốt nhất để giao dịch với đường trung bình động là tự mình thử nghiệm với các tốc độ khác nhau và tìm ra tốc độ phù hợp với bạn, dựa trên loại tín hiệu bạn đang tìm kiếm và việc bạn đang giao dịch trong ngắn hạn hay dài hạn. Tuy nhiên, nên bắt đầu bằng việc xem xét các giai đoạn phổ biến nhất, bởi vì càng nhiều nhà giao dịch sử dụng các mức này, khả năng họ tự hoàn thiện chiến lược càng cao.
Ví dụ, nếu đủ số lượng nhà giao dịch tin rằng đường trung bình động đơn giản 50 ngày của một tài sản sẽ trở thành mức kháng cự mạnh, và quyết định bán khi thị trường chạm đến mức này thì giá thực sự sẽ bị đẩy xuống do áp lực bán đó.
Các chu kỳ trung bình động phổ biến nhất là:
Kết hợp tất cả lại với nhau
Trong phần giới thiệu cơ bản về phân tích kỹ thuật này, chúng ta đã xem xét khá nhiều mô hình biểu đồ, mô hình nến và phân tích sâu một chỉ báo kỹ thuật. Ngay cả với kiến thức hạn chế về chủ đề này, bạn vẫn có thể bắt đầu tìm thấy một lượng lớn tín hiệu giao dịch trên hầu hết mọi biểu đồ mà bạn quan tâm. Tuy nhiên, đây mới chỉ là phần nổi của vô số kỹ thuật và chỉ báo hiện có. Vậy làm thế nào để bạn chọn được những kỹ thuật và chỉ báo tốt nhất để sử dụng?
Như đã đề cập trước đó, không có chỉ báo, mô hình hay kỹ thuật nào luôn đúng. Tín hiệu sai liên tục xuất hiện. Vì vậy, cách tốt nhất để sử dụng phân tích kỹ thuật là cố gắng xác định khi nào bạn có thể tin tưởng một tín hiệu, và khi nào (và tại sao) tín hiệu sai xuất hiện. Bạn có thể làm điều này bằng cách nghiên cứu cách thị trường thường phản ứng trong các tình huống khác nhau, và bằng cách kết hợp các kỹ thuật như phân tích xu hướng với đường trung bình động, mô hình biểu đồ và các chỉ báo khác.
Càng biết nhiều kỹ thuật, bạn càng có thể tận dụng chúng để hỗ trợ chiến lược giao dịch của mình, mặc dù không nhất thiết phải biết cách sử dụng tất cả các chỉ báo chính. Tất cả phụ thuộc vào bạn và cách bạn muốn giao dịch. Ví dụ, một số nhà giao dịch chỉ sử dụng các mức hỗ trợ và kháng cự, trong khi những người khác kết hợp một số lượng lớn các chỉ báo phức tạp.
Tóm tắt
- MA và EMA có thể hữu ích khi sử dụng riêng lẻ, nhưng chúng có thể mạnh hơn nữa khi kết hợp với nhau hoặc với các kỹ thuật phân tích kỹ thuật khác
- Hãy nhớ rằng không có chỉ báo kỹ thuật, mô hình hoặc kỹ thuật nào luôn chính xác – hãy cảnh giác với các tín hiệu sai
- Thay vì cố gắng nắm vững mọi chỉ báo kỹ thuật có sẵn, hãy dành thời gian khám phá các cách sử dụng các công cụ phân tích khác nhau để tìm ra phương pháp phù hợp với bạn
BestSC – Biên tập, dịch và xuất bản nội dung
