Bollinger Bands® được các nhà giao dịch kỹ thuật sử dụng trên tất cả các thị trường tài chính bao gồm cả ngoại hối. Bài viết này sẽ giới thiệu về Bollinger Bands® và cách chúng hỗ trợ các nhà giao dịch trong phân tích kỹ thuật. Bài viết cũng sẽ cung cấp tổng quan về các chiến lược và mẹo hàng đầu để giao dịch ngoại hối với Bollinger Bands® – bao gồm giao dịch theo xu hướng và Bollinger squeeze.
BOLLINGER BANDS® LÀ GÌ VÀ CHÚNG HOẠT ĐỘNG NHƯ THẾ NÀO?
Bollinger Bands® là một chỉ báo phân tích kỹ thuật đa năng được sử dụng rộng rãi trong giới giao dịch. John Bollinger lần đầu tiên phát triển chỉ báo này như một giải pháp để tìm mức cao và mức thấp tương đối trong các thị trường. Bản thân chỉ báo bao gồm một dải trên, dải dưới và đường trung bình động.
2 dải giao dịch được đặt cách nhau 2 độ lệch chuẩn trên và dưới đường trung bình động (thường là 20 chu kỳ). Sử dụng 2 độ lệch chuẩn ước tính rằng 95% dữ liệu giá sẽ nằm trong 2 dải.
Theo nguyên tắc chung, giá được coi là quá mua ở phía trên khi chạm đến dải trên và quá bán ở phía dưới khi chạm đến dải dưới.
Khi giá dao động giữa các chỉ báo cực trên và cực dưới, Bollinger Bands® trở thành một công cụ tuyệt vời để đo lường sự biến động. Khi các dải thu hẹp, sự biến động trên thị trường ít hơn, đây là một chỉ báo tuyệt vời để sử dụng chiến lược giới hạn phạm vi. Tương tự như vậy, Bollinger Bands® sẽ mở rộng khi thị trường trở nên biến động hơn. Vào những thời điểm này, các nhà giao dịch có thể sử dụng chiến lược đột phá hoặc chiến lược dựa trên xu hướng.
CÁCH GIAO DỊCH FOREX VỚI BOLLINGER BANDS®
Có một số kỹ thuật khác nhau liên quan đến việc sử dụng Bollinger Bands® để giao dịch trên thị trường ngoại hối. Phổ biến nhất là:
1) Sử dụng xu hướng thị trường: Các nhà giao dịch có thể xác định tín hiệu mua hoặc bán bằng cách sử dụng các dải như một thước đo hỗ trợ và kháng cự.
2) Bollinger Squeeze: Áp dụng các chỉ báo biến động của các dải.
GIAO DỊCH THEO XU HƯỚNG
Biểu đồ tuần EUR/USD
Biểu đồ trên cho thấy biểu đồ EUR/USD trong xu hướng tăng được mô tả bằng các đỉnh cao hơn và đáy cao hơn. Sử dụng chỉ báo Bollinger Band®, dải dưới được coi là thước đo hỗ trợ. Khi giá chạm vào dải dưới, các nhà giao dịch sử dụng đây làm tín hiệu để mua dài hạn. Chiến lược này hiệu quả với cả xu hướng tăng và xu hướng giảm. Mức chốt lời (giới hạn) thường được lấy từ dải trên và dải dưới tùy thuộc vào xu hướng. Trong ví dụ này, dải trên sẽ được sử dụng làm mức chốt lời.
Tóm lại, giao dịch theo xu hướng với Bollinger Bands® tương đối đơn giản:
- Xác định xu hướng
- Sử dụng các dải trên và dưới kết hợp với chuyển động giá để xác định điểm vào
- Sử dụng băng tần trên và dưới tương ứng làm mức mục tiêu
GIAO DỊCH BOLLINGER BAND® SQUEEZE
Biểu đồ hàng tuần EUR/USD
Như đã đề cập trước đó, khi các dải co lại, biến động thấp và ngược lại. Bollinger squeeze tìm kiếm các đột phá trên/dưới dải tùy thuộc vào xu hướng được sử dụng làm dấu hiệu vào lệnh.
Được tô sáng màu xanh lá cây cho thấy những đột phá này trong xu hướng tăng. Các nhà giao dịch sẽ tìm cách vào lệnh tại các vòng tròn màu xanh lá cây được chỉ định. Sau mỗi lần vào lệnh, có thể thấy rằng các nến đang ‘đi theo Bollinger’ (theo dải trên). Sau nến đột phá, các dải mở rộng ngụ ý sự biến động lớn hơn trên thị trường.
Các vòng tròn có bóng đen minh họa thời điểm mà các nhà giao dịch sẽ tìm cách chốt lời trước khi tìm kiếm thêm các tín hiệu đột phá.
Tóm lại, khi giao dịch theo phương pháp Bollinger Band® squeeze:
- Tìm kiếm sự biến động thấp (dải co lại)
- Chờ phá vỡ dải trên/dưới và bám theo dải trên/dưới
- Đóng giao dịch khi giá đạt đến đường trung bình động
